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1、盘后中美联合声明将关税降至10%超预期,利好境外贸易占比高 、科技类、跨境贸易及港口物流、新能源出海、金融科技等方向,同时需警惕短期波动风险。
2 、中信证券认为关税缓和超预期后,后续中美贸易谈判进程、外贸影响、固收配置及前瞻研究投资机会如下:中美贸易谈判进程“三步走 ”阶段判断:中信证券判断中美贸易谈判进程或可总结为“三步走” 。
3 、操作建议:重点看华为机器人 ,同时据研报显示同样和拓斯达侧重布局下游产业机器人集成的天奇股份,这两天有消息面和形态上的异动,也可适当关注。另外中线趋势的外骨骼分支 ,等个消息面上的共振。稀土永磁方向 板块情况:上周说要经历爆量考验的稀土永磁今天出现超预期异动回流 。
4、长期依赖产业趋势,即使关税取消,板块上涨仍需基本面支撑(如2024年关税暴跌后 ,光模块板块因800G技术突破和业绩超预期走出牛市,而非仅靠关税利好)。
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